MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Thực hiện các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi nhận kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng luật và đúng qui trình, chính sách công ty

- Kiểm tra, theo dõi chi tiết tình trạng các đơn hàng đã ghi nhận vào hệ thống phần mềm SAP, chưa ghi nhận công nợ (matching invoice) để xử lý kịp thời hàng ngày

- Thực hiện báo cáo hàng nhập kho chưa được ghi nhận công nợ hàng ngày

- Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn của nhà cung cấp với các chứng từ theo hợp đồng, đơn đặt hàng, phù hợp với quy định cụ thể của từng hợp đồng / đơn đặt hàng, tuân thủ theo quy định của luật thuế hiện hành và quy định của Công ty

- Kiểm tra và ghi nhận kịp thời, đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kế toán mua hàng và công nợ phải trả đúng với qui định.

- Thực hiện việc kiểm tra công nợ tạm ứng/trả trước để thực hiện cấn trừ công nợ kịp thời sau khi ghi nhận công nợ (matching invoice) vào hệ thống

- Kiểm tra việc thực hiện đối chiếu công nợ mua bán giữa các Công ty thành viên và thực hiện các bút toán điều chỉnh (nếu có) theo Quy định của Công ty.

- Thực hiện các bút toán khóa sổ ngày cuối tháng theo danh mục đóng sổ của phần hành kế toán thanh toán

- Thực hiện việc lưu trữ chứng từ theo đúng qui định của luật định và yêu cầu của công ty.

- Kiểm tra hóa đơn nhận từ nhà cung cấp hàng ngày chưa có chứng từ nghiệm thu hoặc chưa nhập hàng hóa, dịch vụ trên hệ thống phần mềm SAP để liên hệ với Mua Hàng xử lý việc nhập hàng hóa,dịch vụ cho trường hợp đã nhận hàng hóa, dịch vụ

- Thực hiện báo cáo cho các hóa đơn chưa đủ điều kiện thanh toán theo qui định

- Kiểm tra và đối chiếu các khoản ghi sổ liên quan đến nghiệp vụ thanh toán ghi nhận vào nhà cung cấp để phát hiện kịp thời các điểm cần xử lý và các điểm bất thường (nếu có)

- Báo cáo các điểm phát sinh cần xử lý  và đề suất thực hiện xử lý theo đúng nghiệp vụ kế toán

- Đối chiếu, xác minh, kiểm tra số liệu, sổ con, sổ cái và thực hiện các báo cáo  liên quan đến khoản mục (phải trả) theo yêu cầu quản lý của công ty

2. Kiểm soát việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho nhà cung cấp  đầy đủ, chính xác và đúng hạn theo hợp đồng

- Kiểm tra thông tin thụ hưởng của nhà cung cấp trên dữ liệu gốc của  hệ thống SAP  so với hóa đơn/đơn đặt hàng/hợp đồng để đảm bảo thanh toán đúng đơn vị/người thụ hưởng theo đúng đơn đặt hàng, hợp đồng.

- Ghi nhận công nợ phải trả,công nợ tạm ứng/trả trước cho nhà cung cấp lên hệ thống phần mềm SAP đúng với mã của nhà cung cấp.

- Kiểm tra các điều khoản hợp đồng/đơn đặt hàng  và đối chiếu với điều khoản thanh toán của đơn đặt hàng trên hệ thống phần mềm SAP để đảm bảo việc ghi nhận thời hạn thanh toán lên hệ thống  phần mềm SAP chính xác.

- Theo dõi việc nghiệm thu hàng hóa trên hệ thống phần mềm SAP để báo cáo các trường hợp nghiệm thu hàng hóa trễ hạn kịp thời đến cấp quản lý và yêu cầu bộ phận thực hiện nghiệm thu theo qui định.

- Kiểm tra chứng từ ghi nhận công nợ thanh toán đang ở tình trạng khóa để đảm bảo mở thanh toán kịp thời đúng qui định.

- Lập kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp đến hạn thanh toán hàng tuần

- Thực hiện báo cáo các trường hợp công nợ ghi nhận đến hạn thanh toán nhưng chưa được thanh toán cho cấp trên.

- Thực hiện phiếu chi/ủy nhiệm chi thanh toán cho nhà cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời theo đúng qui định đảm bảo việc thanh toán đúng hạn cho nhà cung cấp

- Kiểm tra  và thực hiện các báo cáo liên quan đến công nợ phải trả, tuổi nợ, nhà cung cấp… theo quy định của công ty và yêu cầu từ cấp trên

3. Kiểm soát chặt chẽ việc theo dõi và quản lý công nợ tạm ứng/trả trước cho nhà cung cấp để đảm bảo việc thu hồi công nợ kịp thời,chính xác và đầy đủ nhằm tránh phát sinh công nợ khó đòi, đề xuất giải pháp xử lý các khoản nợ tồn đọng (nếu có)

- Kiểm tra các điều khoản tạm ứng/trả trước so với điều kiện hợp đồng, qui trình qui định để đảm bảo việc thanh toán đúng qui định và hạn chế rủi ro không thu hồi tạm ứng.

- Báo cáo và cảnh báo những điểm rủi ro khi thanh toán tạm ứng/trả trước cho Nhà cung cấp đến mua hàng và cấp trên để ngăn ngừa việc thanh toán khi phát hiện các điểm rủi ro.

- Ghi nhận các khoản tạm ứng/trả trước khi nhận hàng hóa hoặc dịch vụ trên hệ thống SAP đầy đủ thông tin theo qui định cho việc theo dõi thu hồi công nợ

- Kiểm tra chứng thư bão lãnh ngân hàng đúng với hợp đồng

- Cập nhật, theo dõi, kiểm soát chặt chẽ thời hạn hiệu lực của tất cả các chứng thư bảo lãnh ngân hàng chi tiết theo từng loại bảo lãnh;

- Lập, trình ký công văn rút bảo lãnh trước khi hết hiệu lực (ít nhất 7 ngày) nếu không nhận được biên bản nghiệm thu hoặc chứng thư gia hạn theo quy định của hợp đồng Đồng thời gởi công văn cho Ngân hàng đúng theo quy định của chứng thư bảo lãnh trước thời hạn hết hiệu lực;

- Lập báo cáo theo dõi chứng thư bão lãnh của ngân hàng của các hợp đồng có tạm ứng/trả trước.

- Kiểm soát và đối chiếu công nợ tạm ứng/trả trước với bộ phận mua hàng, dự án,.. để đảm bảo tiến độ nhận hàng, hoàn thành dịch vụ,dự án cho các khoản đã tạm ứng/thanh toán trước.

- Kết hợp với mua hàng và các phòng ban liên quan đến công nợ tạm ứng/thanh toán trả trước để tiến hành thu hồi công nợ kịp thời và đầy đủ

- Báo cáo và cảnh báo những trường hợp có rủi ro(nếu có) về công nợ tạm ứng/thanh toán trả trước có nguy cơ phát sinh công nợ khó đòi cho cấp trên và bộ phận lập đề nghị thanh toán

- Đối chiếu xác nhận các khoản tạm ứng/trả trước với nhà cung cấp trong trường hợp không có chứng thư bão lãnh tạm ứng hàng tháng

- Đối chiếu các khoản thanh toán/trả trước khi nhận hàng hóa và xác định các khoản giá trị tương ứng với hàng hóa đã nhận nhưng không đạt chất lượng theo hợp đồng/ đơn đặt hàng

- Làm việc xử lý với bộ phận Mua Hàng để yêu cầu giải quyết với nhà cung cấp về các khoản thanh toán trả trước tương ứng với hàng hóa không đạt chất lượng

- Báo cáo và cập nhật tiến độ  xử lý với bộ phận Mua hàng về các khoản đã thanh toán nhưng nhận hàng không đạt cho cấp trên

- Đề xuất các giải pháp xử lý thu hồi công nợ phát sinh hoặc tồn đọng(nếu có) cho cấp quản lý

- Thực hiện báo cáo hàng tháng các khoản ứng trước của nhà cung cấp cho cấp trên

YÊU CẦU:

Tốt nghiệp Cao đẳng ngành Tài Chính/Kế Toán Kiểm Toán

Kiến thức nghiệp vụ thanh toán (trong nước và nước ngoài)

Kiến thức cơ bản về luật thuế, hóa đơn và luật thương mại

Kiến thức về phần mềm quản lý doanh nghiệp

Kiến thức về nhận diện và kiểm soát rủi ro liên quan đến công nợ

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Sử dụng phần mềm ERP: Ưu tiên SAP hoặc PM ERP khác

Tiếng anh giao tiếp cơ bản.

Ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm kế toán.

Ưu tiên có kinh nghiệm về kế toán thanh toán

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc cho các công ty SXKD bia, nước giải khát.